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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 156.00 | 127 273.00 | 167 883.00 | 295 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 523.00 | 165 326.00 | 295 197.00 | 460 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 334.00 | | 973 334.00 | 973 334.00 |
BZ Autres créances | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CF Disponibilités | 403 566.00 | | 403 566.00 | 403 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 992.00 | | 1 415 992.00 | 1 415 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 515.00 | 165 326.00 | 1 711 189.00 | 1 876 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 618.00 | 258 618.00 | | 258 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 862.00 | 8 304.00 | | 25 862.00 |
DH Report à nouveau | 105 969.00 | 93 267.00 | | 105 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 936.00 | 30 260.00 | | 10 936.00 |
DL TOTAL (I) | 401 385.00 | 390 449.00 | | 401 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 728.00 | 60 225.00 | | 137 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 279.00 | 580 666.00 | | 783 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 466.00 | 161 746.00 | | 174 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 723.00 | 250 199.00 | | 213 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
EA Autres dettes | | 89 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 309 804.00 | 1 141 943.00 | | 1 309 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 189.00 | 1 532 392.00 | | 1 711 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 329.00 | 1 095 622.00 | | 1 194 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 631.00 | | 172 346.00 | 407 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 770.00 | 40 684.00 | 460 523.00 | 78 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 770.00 | 40 684.00 | 315 617.00 | 78 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 725.00 | | 172 346.00 | 262 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 787.00 | 28 222.00 | 40 684.00 | 177 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 941.00 | 28 222.00 | 40 684.00 | 157 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 466.00 | 174 466.00 | | 174 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 973 334.00 | 973 334.00 | | 973 334.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 728.00 | 22 253.00 | 91 927.00 | 137 728.00 |
VI Groupe et associés | 783 279.00 | 783 279.00 | | 783 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VP Divers | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 520.00 | 1 011 520.00 | | 1 011 520.00 |
VW T.V.A. | 179 789.00 | 179 789.00 | | 179 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 804.00 | 1 194 329.00 | 91 927.00 | 1 309 804.00 |