| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 346.00 | 22 098.00 | 1 248.00 | 23 346.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 297.00 | 196 830.00 | 140 467.00 | 337 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 910.00 | 237 135.00 | 266 775.00 | 503 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 028.00 | | 589 028.00 | 589 028.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 489 676.00 | | 489 676.00 | 489 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 082.00 | | 1 097 082.00 | 1 097 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 991.00 | 237 135.00 | 1 363 856.00 | 1 600 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 618.00 | 258 618.00 | | 258 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
DH Report à nouveau | 95 211.00 | 91 425.00 | | 95 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 841.00 | 29 266.00 | | 31 841.00 |
DL TOTAL (I) | 411 532.00 | 405 171.00 | | 411 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 934.00 | 115 475.00 | | 92 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 141.00 | 802 534.00 | | 401 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 164.00 | 188 196.00 | | 287 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 086.00 | 195 753.00 | | 171 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 324.00 | 1 303 478.00 | | 952 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 856.00 | 1 708 649.00 | | 1 363 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 796.00 | 1 210 544.00 | | 872 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 845.00 | | 15 064.00 | 488 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 439.00 | | 15 064.00 | 340 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 737.00 | 37 398.00 | | 199 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 932.00 | 1 167.00 | | 20 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 806.00 | 36 231.00 | | 178 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 164.00 | 287 164.00 | | 287 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 589 028.00 | 589 028.00 | | 589 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 934.00 | 13 406.00 | 79 529.00 | 92 934.00 |
VI Groupe et associés | 401 141.00 | 401 141.00 | | 401 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 466.00 | 607 466.00 | | 607 466.00 |
VW T.V.A. | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 324.00 | 872 796.00 | 79 529.00 | 952 324.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |