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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 346.00 | 23 265.00 | 81.00 | 23 346.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 831.00 | 227 464.00 | 122 366.00 | 349 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 443.00 | 268 936.00 | 247 507.00 | 516 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 837.00 | | 907 837.00 | 907 837.00 |
BZ Autres créances | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CF Disponibilités | 574 711.00 | | 574 711.00 | 574 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 637.00 | | 1 494 637.00 | 1 494 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 081.00 | 268 936.00 | 1 742 145.00 | 2 011 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 618.00 | 258 618.00 | | 258 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
DH Report à nouveau | 101 572.00 | 95 211.00 | | 101 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 751.00 | 31 841.00 | | 28 751.00 |
DL TOTAL (I) | 414 803.00 | 411 532.00 | | 414 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 103.00 | 92 934.00 | | 70 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 574.00 | 401 141.00 | | 819 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 306.00 | 287 164.00 | | 198 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 009.00 | 171 086.00 | | 228 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 342.00 | 952 324.00 | | 1 327 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 145.00 | 1 363 856.00 | | 1 742 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 367.00 | 872 796.00 | | 1 280 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 910.00 | | 12 534.00 | 503 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 504.00 | | 12 534.00 | 355 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 135.00 | 31 801.00 | | 237 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 098.00 | 1 167.00 | | 22 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 037.00 | 30 634.00 | | 215 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 306.00 | 198 306.00 | | 198 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 907 837.00 | 907 837.00 | | 907 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 103.00 | 23 127.00 | 46 975.00 | 70 103.00 |
VI Groupe et associés | 819 574.00 | 819 574.00 | | 819 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 987.00 | 919 987.00 | | 919 987.00 |
VW T.V.A. | 171 177.00 | 171 177.00 | | 171 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 342.00 | 1 280 367.00 | 46 975.00 | 1 327 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |