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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 346.00 | 20 932.00 | 2 414.00 | 23 346.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 233.00 | 160 599.00 | 161 634.00 | 322 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 845.00 | 199 737.00 | 289 108.00 | 488 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 887.00 | | 635 887.00 | 635 887.00 |
BZ Autres créances | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CF Disponibilités | 757 261.00 | | 757 261.00 | 757 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 541.00 | | 1 419 541.00 | 1 419 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 386.00 | 199 737.00 | 1 708 649.00 | 1 908 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 618.00 | 258 618.00 | | 258 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
DH Report à nouveau | 91 425.00 | 105 969.00 | | 91 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 266.00 | 10 936.00 | | 29 266.00 |
DL TOTAL (I) | 405 171.00 | 401 385.00 | | 405 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 475.00 | 137 728.00 | | 115 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 534.00 | 783 279.00 | | 802 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 196.00 | 174 466.00 | | 188 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 753.00 | 213 723.00 | | 195 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520.00 | 608.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 478.00 | 1 309 804.00 | | 1 303 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 649.00 | 1 711 189.00 | | 1 708 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 544.00 | 1 194 329.00 | | 1 210 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 523.00 | | 30 577.00 | 460 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 488 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 340 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 846.00 | | 3 500.00 | 144 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 617.00 | | 27 077.00 | 315 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 326.00 | 34 412.00 | | 165 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 846.00 | 1 086.00 | | 19 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 480.00 | 33 326.00 | | 145 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 196.00 | 188 196.00 | | 188 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 635 887.00 | 635 887.00 | | 635 887.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 475.00 | 22 540.00 | 90 655.00 | 115 475.00 |
VI Groupe et associés | 802 534.00 | 802 534.00 | | 802 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 341.00 | 662 341.00 | | 662 341.00 |
VW T.V.A. | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 478.00 | 1 210 544.00 | 90 655.00 | 1 303 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |