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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 096.00 | 24 063.00 | 10 033.00 | 34 096.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 502.00 | 257 562.00 | 101 940.00 | 359 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 865.00 | 299 831.00 | 237 033.00 | 536 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 921.00 | | 958 921.00 | 958 921.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 149 361.00 | | 149 361.00 | 149 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 701.00 | | 1 160 701.00 | 1 160 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 565.00 | 299 831.00 | 1 397 734.00 | 1 697 565.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 618.00 | 258 618.00 | | 258 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
DH Report à nouveau | 104 843.00 | 101 572.00 | | 104 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 325.00 | 28 751.00 | | 294 325.00 |
DL TOTAL (I) | 683 648.00 | 414 803.00 | | 683 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 975.00 | 70 103.00 | | 46 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 813.00 | 819 574.00 | | 311 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 184.00 | 198 306.00 | | 28 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 114.00 | 228 009.00 | | 327 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 086.00 | 1 327 342.00 | | 714 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 734.00 | 1 742 145.00 | | 1 397 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 538.00 | 1 280 367.00 | | 690 538.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 443.00 | | 20 421.00 | 516 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 346.00 | | 10 750.00 | 148 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 037.00 | | 9 671.00 | 368 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 936.00 | 30 895.00 | | 268 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 265.00 | 798.00 | | 23 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 671.00 | 30 097.00 | | 245 671.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 958 921.00 | 958 921.00 | | 958 921.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 975.00 | 23 427.00 | 23 548.00 | 46 975.00 |
VI Groupe et associés | 311 813.00 | 311 813.00 | | 311 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 400.00 | 1 011 400.00 | | 1 011 400.00 |
VW T.V.A. | 170 777.00 | 170 777.00 | | 170 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 086.00 | 690 538.00 | 23 548.00 | 714 086.00 |