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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
AP Constructions | 62 283.00 | 26 942.00 | 35 341.00 | 62 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 233.00 | 382 253.00 | 113 980.00 | 496 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 809.00 | 151 492.00 | 95 317.00 | 246 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 911.00 | 576 054.00 | 339 857.00 | 915 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BT Marchandises | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 259.00 | 160 649.00 | 1 877 610.00 | 2 038 259.00 |
BZ Autres créances | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CF Disponibilités | 902 220.00 | | 902 220.00 | 902 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 610.00 | 160 649.00 | 2 934 961.00 | 3 095 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 529.00 | 736 703.00 | 3 274 826.00 | 4 011 529.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 972 947.00 | 811 913.00 | | 972 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 378.00 | 161 034.00 | | 335 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 785.00 | 1 224 407.00 | | 1 559 785.00 |
DP Provisions pour risques | 8.00 | | | 8.00 |
DR TOTAL (IV) | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 174.00 | 1 685 708.00 | | 1 312 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 474.00 | 368 843.00 | | 389 474.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | 29 370.00 | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 033.00 | 2 083 930.00 | | 1 715 033.00 |
ED (V) | | 59.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 826.00 | 3 308 397.00 | | 3 274 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 083 445.00 | 1 655 904.00 | 14 739 350.00 | 13 083 445.00 |
FG Production vendue services | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 107 914.00 | 1 655 904.00 | 14 763 818.00 | 13 107 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 817 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 510 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 333 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 822.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 016.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 934.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 305.00 | 66 324.00 | | 149 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 834 726.00 | 14 476 304.00 | | 14 834 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 499 348.00 | 14 315 270.00 | | 14 499 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 378.00 | 161 034.00 | | 335 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 870.00 | | 178 490.00 | 820 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 748.00 | 21 701.00 | 915 911.00 | 61 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | 15 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 748.00 | 20 469.00 | 805 325.00 | 61 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 051.00 | | 178 490.00 | 709 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 811.00 | 41 943.00 | 21 701.00 | 555 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 599.00 | | 1 232.00 | 16 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 212.00 | 41 943.00 | 20 469.00 | 539 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | 180 202.00 | | 19 553.00 | 180 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 202.00 | | 19 553.00 | 180 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 202.00 | 8.00 | 19 553.00 | 180 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 174.00 | 1 312 174.00 | | 1 312 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 702.00 | 177 702.00 | | 177 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 610.00 | 1 877 610.00 | | 1 877 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 649.00 | 160 649.00 | | 160 649.00 |
VB T. V. A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 486.00 | 2 088 318.00 | 93 169.00 | 2 181 486.00 |
VW T.V.A. | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 033.00 | 1 715 033.00 | | 1 715 033.00 |