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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 793.00 | 18 988.00 | 18 805.00 | 37 793.00 |
AP Constructions | 62 283.00 | 38 972.00 | 23 311.00 | 62 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 153.00 | 421 947.00 | 124 207.00 | 546 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 493.00 | 184 693.00 | 174 801.00 | 359 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 660.00 | 664 599.00 | 493 061.00 | 1 157 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BT Marchandises | 114 071.00 | | 114 071.00 | 114 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 953.00 | 23 960.00 | 2 117 993.00 | 2 141 953.00 |
BZ Autres créances | 1 375 347.00 | | 1 375 347.00 | 1 375 347.00 |
CF Disponibilités | 154 674.00 | | 154 674.00 | 154 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 068.00 | 23 960.00 | 3 789 108.00 | 3 813 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 918.00 | 688 559.00 | 4 282 359.00 | 4 970 918.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 1 544 632.00 | 1 308 325.00 | | 1 544 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 754.00 | 236 307.00 | | 409 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 846.00 | 1 796 092.00 | | 2 205 846.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | 27 756.00 | | 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 190.00 | 27 756.00 | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 431.00 | 1 425 422.00 | | 1 635 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 852.00 | 347 522.00 | | 430 852.00 |
EA Autres dettes | 9 801.00 | 12 088.00 | | 9 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 323.00 | 1 785 031.00 | | 2 076 323.00 |
ED (V) | | 68.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 359.00 | 3 608 947.00 | | 4 282 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 329 487.00 | 1 986 303.00 | 14 315 790.00 | 12 329 487.00 |
FG Production vendue services | 24 288.00 | 53 284.00 | 77 572.00 | 24 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 353 775.00 | 2 039 587.00 | 14 393 362.00 | 12 353 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 445 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 065 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 040 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 504.00 | | | 162 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | 10 500.00 | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 604.00 | 10 500.00 | | 184 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 173.00 | 3 697.00 | | 11 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 173.00 | 3 697.00 | | 11 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 431.00 | 6 803.00 | | 173 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 742.00 | 79 633.00 | | 164 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 641 194.00 | 13 670 109.00 | | 14 641 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 231 441.00 | 13 433 802.00 | | 14 231 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 754.00 | 236 307.00 | | 409 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 731.00 | | 171 006.00 | 1 032 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 319.00 | | 171 006.00 | 901 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 802.00 | 84 702.00 | 34 904.00 | 614 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 106.00 | 6 882.00 | | 12 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 696.00 | 77 819.00 | 34 904.00 | 602 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 756.00 | 190.00 | 27 756.00 | 27 756.00 |
6T Sur comptes clients | 10 964.00 | 23 960.00 | 10 964.00 | 10 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 964.00 | 23 960.00 | 10 964.00 | 10 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 720.00 | 24 150.00 | 38 720.00 | 38 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 431.00 | 1 635 431.00 | | 1 635 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 414.00 | 162 414.00 | | 162 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 305.00 | 2 098 305.00 | | 2 098 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VB T. V. A. | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 895.00 | | 1 335 895.00 | 1 335 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 692.00 | 2 190 628.00 | 1 429 063.00 | 3 619 692.00 |
VW T.V.A. | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 323.00 | 2 076 323.00 | | 2 076 323.00 |