| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 793.00 | 12 106.00 | 25 687.00 | 37 793.00 |
AP Constructions | 62 283.00 | 33 009.00 | 29 274.00 | 62 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 559.00 | 394 404.00 | 126 156.00 | 520 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 477.00 | 175 283.00 | 143 195.00 | 318 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 731.00 | 614 802.00 | 417 930.00 | 1 032 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BT Marchandises | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 335.00 | 10 964.00 | 1 996 371.00 | 2 007 335.00 |
BZ Autres créances | 953 969.00 | | 953 969.00 | 953 969.00 |
CF Disponibilités | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 982.00 | 10 964.00 | 3 191 018.00 | 3 201 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 713.00 | 625 766.00 | 3 608 947.00 | 4 234 713.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 1 308 325.00 | 972 947.00 | | 1 308 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 307.00 | 335 378.00 | | 236 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 092.00 | 1 559 785.00 | | 1 796 092.00 |
DP Provisions pour risques | 27 756.00 | 8.00 | | 27 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 756.00 | 8.00 | | 27 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 422.00 | 1 312 174.00 | | 1 425 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 522.00 | 389 474.00 | | 347 522.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | 13 375.00 | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 031.00 | 1 715 033.00 | | 1 785 031.00 |
ED (V) | 68.00 | | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 947.00 | 3 274 826.00 | | 3 608 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 979 532.00 | 1 456 302.00 | 13 435 834.00 | 11 979 532.00 |
FG Production vendue services | 24 010.00 | 13 887.00 | 37 897.00 | 24 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 003 541.00 | 1 470 189.00 | 13 473 731.00 | 12 003 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 648 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 531 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 756.00 | |
GE Autres charges | | | 160 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 345 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 1 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 1 500.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 803.00 | 1 500.00 | | 6 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 633.00 | 149 305.00 | | 79 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 670 109.00 | 14 834 726.00 | | 13 670 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 433 802.00 | 14 499 348.00 | | 13 433 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 307.00 | 335 378.00 | | 236 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 911.00 | | 150 649.00 | 915 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 93 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 829.00 | 1 032 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 620.00 | 37 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 608.00 | 901 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 367.00 | | 27 046.00 | 15 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 325.00 | | 123 603.00 | 805 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 054.00 | 67 279.00 | 28 531.00 | 576 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 367.00 | 1 360.00 | 4 620.00 | 15 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 687.00 | 65 919.00 | 23 911.00 | 560 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | 27 756.00 | 8.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 160 649.00 | 10 964.00 | 160 648.00 | 160 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 649.00 | 10 964.00 | 160 649.00 | 160 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 657.00 | 38 720.00 | 160 657.00 | 160 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 422.00 | 1 425 422.00 | | 1 425 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 334.00 | 175 334.00 | | 175 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 169.00 | | 93 168.00 | 93 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 944.00 | 1 988 944.00 | | 1 988 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VB T. V. A. | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VC Groupe et associés | 832 531.00 | | 832 531.00 | 832 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 355.00 | 2 138 655.00 | 925 700.00 | 3 064 355.00 |
VW T.V.A. | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 031.00 | 1 785 031.00 | | 1 785 031.00 |