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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 793.00 | 25 870.00 | 11 923.00 | 37 793.00 |
AP Constructions | 87 310.00 | 45 797.00 | 41 513.00 | 87 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 037.00 | 456 249.00 | 220 788.00 | 677 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 157.00 | 233 799.00 | 126 358.00 | 360 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 071.00 | 761 716.00 | 493 355.00 | 1 255 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BT Marchandises | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 808.00 | 43 892.00 | 2 280 916.00 | 2 324 808.00 |
BZ Autres créances | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CF Disponibilités | 2 090 836.00 | | 2 090 836.00 | 2 090 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 601.00 | 43 892.00 | 4 482 709.00 | 4 526 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 085.00 | 805 608.00 | 4 976 477.00 | 5 782 085.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 1 954 386.00 | 1 544 632.00 | | 1 954 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 661.00 | 409 754.00 | | 454 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 507.00 | 2 205 846.00 | | 2 660 507.00 |
DP Provisions pour risques | 53 078.00 | 190.00 | | 53 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 078.00 | 190.00 | | 53 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 919.00 | 1 635 431.00 | | 1 834 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 375.00 | 430 852.00 | | 401 375.00 |
EA Autres dettes | 26 598.00 | 9 801.00 | | 26 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 892.00 | 2 076 323.00 | | 2 262 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 477.00 | 4 282 359.00 | | 4 976 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 509 169.00 | 2 974 561.00 | 13 483 730.00 | 10 509 169.00 |
FG Production vendue services | 26 862.00 | 11 900.00 | 38 762.00 | 26 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 536 030.00 | 2 986 461.00 | 13 522 492.00 | 10 536 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 570 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 110 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 933 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 11 173.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 11 173.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 173 431.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 811.00 | 164 742.00 | | 177 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 580 109.00 | 14 641 194.00 | | 13 580 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 125 448.00 | 14 231 441.00 | | 13 125 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 661.00 | 409 754.00 | | 454 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 660.00 | | 160 433.00 | 1 157 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 92 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 319.00 | 4 703.00 | 1 255 071.00 | 58 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 319.00 | 3 703.00 | 1 124 504.00 | 58 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 248.00 | | 160 278.00 | 1 026 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 619.00 | | 155.00 | 93 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 599.00 | 100 448.00 | 3 331.00 | 664 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 988.00 | 6 882.00 | | 18 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 611.00 | 93 566.00 | 3 331.00 | 645 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190.00 | 53 078.00 | 190.00 | 190.00 |
6T Sur comptes clients | 23 960.00 | 21 830.00 | 1 898.00 | 23 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 960.00 | 21 830.00 | 1 898.00 | 23 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 150.00 | 74 908.00 | 2 088.00 | 24 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 919.00 | 1 834 919.00 | | 1 834 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 753.00 | 2 271 753.00 | | 2 271 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 166.00 | 2 317 802.00 | 145 364.00 | 2 463 166.00 |
VW T.V.A. | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 892.00 | 2 262 892.00 | | 2 262 892.00 |