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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 793.00 | 32 442.00 | 5 351.00 | 37 793.00 |
AN Terrains | 87 310.00 | 52 387.00 | 34 923.00 | 87 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 756.00 | 491 217.00 | 187 539.00 | 678 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 778.00 | 185 728.00 | 94 050.00 | 279 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 309.00 | | 207 309.00 | 207 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 410.00 | 761 773.00 | 529 637.00 | 1 291 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BT Marchandises | 180 570.00 | | 180 570.00 | 180 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 015.00 | 25 412.00 | 2 247 603.00 | 2 273 015.00 |
BZ Autres créances | 185 607.00 | | 185 607.00 | 185 607.00 |
CF Disponibilités | 1 638 064.00 | | 1 638 064.00 | 1 638 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 929.00 | 25 412.00 | 4 278 517.00 | 4 303 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 536.00 | 787 185.00 | 4 809 351.00 | 5 596 536.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 1 459 047.00 | 1 954 386.00 | | 1 459 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 747.00 | 454 661.00 | | 492 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 254.00 | 2 660 507.00 | | 2 203 254.00 |
DP Provisions pour risques | 53 862.00 | 53 078.00 | | 53 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 862.00 | 53 078.00 | | 53 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 088.00 | 1 834 919.00 | | 2 007 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 405.00 | 401 375.00 | | 525 405.00 |
EA Autres dettes | 19 527.00 | 26 598.00 | | 19 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 236.00 | 2 262 892.00 | | 2 552 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 351.00 | 4 976 477.00 | | 4 809 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 266 062.00 | 5 692 972.00 | 17 959 035.00 | 12 266 062.00 |
FG Production vendue services | 25 944.00 | -80.00 | 25 864.00 | 25 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 292 006.00 | 5 692 893.00 | 17 984 899.00 | 12 292 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 042 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 252 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 371 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | 371.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 371.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 282.00 | -371.00 | | 6 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 583.00 | 177 811.00 | | 178 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 055 149.00 | 13 580 109.00 | | 18 055 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 562 402.00 | 13 125 448.00 | | 17 562 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 747.00 | 454 661.00 | | 492 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 071.00 | | 139 140.00 | 1 255 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 801.00 | 1 291 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 801.00 | 1 045 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 504.00 | | 24 140.00 | 1 124 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 774.00 | | 115 000.00 | 92 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 716.00 | 101 567.00 | 101 510.00 | 761 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 870.00 | 6 571.00 | | 25 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 845.00 | 94 996.00 | 101 510.00 | 735 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 078.00 | 1 197.00 | 413.00 | 53 078.00 |
6T Sur comptes clients | 43 892.00 | 18 456.00 | 36 936.00 | 43 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 892.00 | 18 456.00 | 36 936.00 | 43 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 970.00 | 19 653.00 | 37 349.00 | 96 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 088.00 | 2 007 088.00 | | 2 007 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 901.00 | 191 901.00 | | 191 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 309.00 | 100 000.00 | 107 309.00 | 207 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 815.00 | 2 232 815.00 | | 2 232 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
VB T. V. A. | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 353.00 | 2 525 845.00 | 147 509.00 | 2 673 353.00 |
VW T.V.A. | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 236.00 | 2 552 236.00 | | 2 552 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |