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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 541.00 | 16 506.00 | 2 035.00 | 18 541.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 145.00 | 76 215.00 | 22 930.00 | 99 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 365.00 | 1 853 453.00 | 555 911.00 | 2 409 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 896.00 | 1 946 174.00 | 825 722.00 | 2 771 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 126.00 | 49 242.00 | 586 884.00 | 636 126.00 |
BZ Autres créances | 347 799.00 | | 347 799.00 | 347 799.00 |
CF Disponibilités | 298 060.00 | | 298 060.00 | 298 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 445.00 | 49 242.00 | 1 283 203.00 | 1 332 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 341.00 | 1 995 416.00 | 2 108 924.00 | 4 104 341.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 746.00 | | | 617 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
DH Report à nouveau | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
DL TOTAL (I) | 850 447.00 | | | 850 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 683.00 | | | 393 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 604.00 | | | 289 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 278.00 | | | 533 278.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 273.00 | | | 1 230 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 924.00 | | | 2 108 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 772.00 | | | 1 009 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 620.00 | | 211 915.00 | 2 618 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 051.00 | 2 772 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 156.00 | 170 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 896.00 | 2 592 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 449.00 | | 2 697.00 | 175 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 164.00 | | 209 219.00 | 2 434 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 917.00 | 240 309.00 | 58 051.00 | 1 763 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 662.00 | 7 156.00 | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 917.00 | 239 647.00 | 50 896.00 | 1 740 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
6T Sur comptes clients | 41 615.00 | 8 387.00 | 760.00 | 41 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 615.00 | 8 387.00 | 760.00 | 41 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 819.00 | 8 387.00 | 760.00 | 69 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 387.00 | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 604.00 | 289 604.00 | | 289 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 995.00 | 188 995.00 | | 188 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 577 177.00 | 577 177.00 | | 577 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VB T. V. A. | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 683.00 | 173 578.00 | 220 105.00 | 393 683.00 |
VI Groupe et associés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 636.00 | | | 215 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 914.00 | 179 914.00 | | 179 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 137.00 | 990 631.00 | 1 507.00 | 992 137.00 |
VW T.V.A. | 191 777.00 | 191 777.00 | | 191 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 877.00 | 1 009 772.00 | 220 105.00 | 1 229 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
ST Autres comptes | 2 006 223.00 | | | 2 006 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
YT Sous‐traitance | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 039.00 | | | 784 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 918.00 | | | 354 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 246 647.00 | | | 2 246 647.00 |