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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 406.00 | 18 169.00 | 237.00 | 18 406.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 145.00 | 86 659.00 | 12 485.00 | 99 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949 172.00 | 2 214 236.00 | 734 936.00 | 2 949 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 568.00 | 2 319 065.00 | 992 504.00 | 3 311 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 842.00 | 58 689.00 | 614 153.00 | 672 842.00 |
BZ Autres créances | 103 792.00 | | 103 792.00 | 103 792.00 |
CF Disponibilités | 681 742.00 | | 681 742.00 | 681 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 759.00 | 58 689.00 | 1 456 070.00 | 1 514 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 327.00 | 2 377 753.00 | 2 448 574.00 | 4 826 327.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 928.00 | | | 742 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
DH Report à nouveau | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 767.00 | | | 166 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 887.00 | | | 1 085 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 007.00 | | | 392 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 309.00 | | | 222 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 320.00 | | | 653 320.00 |
EA Autres dettes | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 764.00 | | | 1 289 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 574.00 | | | 2 448 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 165.00 | | | 1 055 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 654.00 | | 293 787.00 | 3 171 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 872.00 | 3 311 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 170 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 737.00 | 3 131 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 990.00 | | | 170 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 658.00 | | 293 787.00 | 2 991 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 908.00 | 244 437.00 | 125 454.00 | 2 199 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 405.00 | 899.00 | 135.00 | 17 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 503.00 | 243 539.00 | 125 319.00 | 2 182 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 813.00 | | 26 891.00 | 99 813.00 |
6T Sur comptes clients | 47 309.00 | 15 131.00 | 3 751.00 | 47 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 309.00 | 15 131.00 | 3 751.00 | 47 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 122.00 | 15 131.00 | 30 642.00 | 147 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 131.00 | 30 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 309.00 | 222 309.00 | | 222 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 548.00 | 234 548.00 | | 234 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 797.00 | 185 797.00 | | 185 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 602 526.00 | 602 526.00 | | 602 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
VB T. V. A. | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 007.00 | 158 803.00 | 233 204.00 | 392 007.00 |
VI Groupe et associés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 865.00 | | | 163 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 198.00 | | | 194 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 317.00 | 782 810.00 | 1 507.00 | 784 317.00 |
VW T.V.A. | 164 223.00 | 164 223.00 | | 164 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 368.00 | 1 055 165.00 | 233 204.00 | 1 288 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
ST Autres comptes | 1 968 432.00 | | | 1 968 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
YT Sous‐traitance | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 270.00 | | | 843 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 808.00 | | | 339 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 226 275.00 | | | 2 226 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |