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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 088.00 | 19 338.00 | 3 750.00 | 23 088.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 145.00 | 91 291.00 | 7 853.00 | 99 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 123 041.00 | 2 401 537.00 | 721 505.00 | 3 123 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 119.00 | 2 512 165.00 | 977 954.00 | 3 490 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 164.00 | 63 936.00 | 660 228.00 | 724 164.00 |
BZ Autres créances | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
CF Disponibilités | 794 070.00 | | 794 070.00 | 794 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 027.00 | 63 936.00 | 1 631 090.00 | 1 695 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 146.00 | 2 576 102.00 | 2 609 044.00 | 5 185 146.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 909 695.00 | | | 909 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
DH Report à nouveau | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 167.00 | | | 202 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 055.00 | | | 1 288 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 638.00 | | | 375 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 875.00 | | | 264 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 142.00 | | | 585 142.00 |
EA Autres dettes | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 068.00 | | | 1 248 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 044.00 | | | 2 609 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 360.00 | | | 1 025 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 569.00 | | 313 342.00 | 3 311 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 791.00 | 3 490 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 791.00 | 3 305 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 855.00 | | 4 682.00 | 170 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 708.00 | | 308 660.00 | 3 131 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 065.00 | 294 173.00 | 101 072.00 | 2 319 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 169.00 | 1 169.00 | | 18 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 896.00 | 293 004.00 | 101 072.00 | 2 300 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
6T Sur comptes clients | 58 689.00 | 7 772.00 | 2 525.00 | 58 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 689.00 | 7 772.00 | 2 525.00 | 58 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 611.00 | 7 772.00 | 2 525.00 | 131 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 772.00 | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 875.00 | 264 875.00 | | 264 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 080.00 | 226 080.00 | | 226 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 879.00 | 148 879.00 | | 148 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 647 502.00 | 647 502.00 | | 647 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
VB T. V. A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 638.00 | 154 326.00 | 221 311.00 | 375 638.00 |
VI Groupe et associés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 419.00 | | | 194 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 121.00 | 851 614.00 | 1 507.00 | 853 121.00 |
VW T.V.A. | 185 671.00 | 185 671.00 | | 185 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 672.00 | 1 025 360.00 | 221 311.00 | 1 246 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
ST Autres comptes | 1 999 147.00 | | | 1 999 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
YT Sous‐traitance | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 721.00 | | | 887 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 530.00 | | | 361 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 390 570.00 | | | 2 390 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |