| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 672.00 | 6 139.00 | 12 534.00 | 18 672.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 371.00 | 10 349.00 | 2 022.00 | 12 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 660.00 | 618 541.00 | 134 120.00 | 752 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 640.00 | 635 028.00 | 796 612.00 | 1 431 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BZ Autres créances | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 774.00 | | 168 774.00 | 168 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 414.00 | 635 028.00 | 965 386.00 | 1 600 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054.00 | 1 053.00 | | 1 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 86 418.00 | 47 929.00 | | 86 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 135.00 | 38 488.00 | | 92 135.00 |
DK Provisions réglementées | 2 721.00 | 4 017.00 | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 687 227.00 | 596 388.00 | | 687 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 144.00 | 1 345.00 | | 59 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 489.00 | 37 852.00 | | 105 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 866.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 24 623.00 | | 25 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 661.00 | 36 421.00 | | 57 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 687.00 | 5 240.00 | | 30 687.00 |
EA Autres dettes | | 1 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 159.00 | 107 520.00 | | 278 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 386.00 | 703 909.00 | | 965 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 875.00 | 106 654.00 | | 218 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 575 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 296.00 | 370.00 | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | 370.00 | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | -1 880.00 | | 1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | 6 646.00 | | 29 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 888.00 | 415 572.00 | | 577 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 753.00 | 377 085.00 | | 485 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 135.00 | 38 488.00 | | 92 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 778.00 | | | 1 293 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 654.00 | | | 640 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 851.00 | | | 647 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 559.00 | 12 469.00 | | 622 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | 2 361.00 | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 781.00 | 10 108.00 | | 618 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 017.00 | | 1 296.00 | 4 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 017.00 | | 1 296.00 | 4 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 489.00 | 105 489.00 | | 105 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | 1.00 | 5 273.00 | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 9 109.00 | 91 091.00 | | 9 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
VP Divers | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 640.00 | 52 367.00 | 52 731.00 | 57 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 019.00 | 218 875.00 | | 278 019.00 |