| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 672.00 | 15 082.00 | 3 590.00 | 18 672.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 626.00 | 18 154.00 | 2 473.00 | 20 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 332.00 | 957 140.00 | 627 192.00 | 1 584 332.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 767.00 | 990 376.00 | 1 272 392.00 | 2 262 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BZ Autres créances | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
CF Disponibilités | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 804.00 | | 197 804.00 | 197 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 571.00 | 990 376.00 | 1 470 195.00 | 2 460 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 200 404.00 | 200 404.00 | | 200 404.00 |
DH Report à nouveau | -164 362.00 | -119 458.00 | | -164 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 403.00 | -44 903.00 | | 33 403.00 |
DL TOTAL (I) | 575 399.00 | 541 996.00 | | 575 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 031.00 | 807 150.00 | | 710 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 2 804.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 553.00 | 3 319.00 | | 11 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 055.00 | 117 961.00 | | 101 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 916.00 | 66 574.00 | | 70 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 796.00 | 1 001 858.00 | | 894 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 195.00 | 1 543 854.00 | | 1 470 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 359.00 | 295 503.00 | | 301 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995.00 | 2 003.00 | | 1 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 059 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 20.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 20.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 216.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 627.00 | 630 639.00 | | 1 091 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 224.00 | 675 542.00 | | 1 058 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 403.00 | -44 903.00 | | 33 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 903.00 | | 12 864.00 | 2 249 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 336.00 | | | 651 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 094.00 | | 12 864.00 | 1 592 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 955.00 | 102 421.00 | 990 376.00 | 887 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | 1 105.00 | 15 082.00 | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 978.00 | 101 316.00 | 975 294.00 | 873 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 055.00 | 101 055.00 | | 101 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 036.00 | 126 152.00 | 476 330.00 | 708 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 987.00 | 131 514.00 | 6 473.00 | 137 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 243.00 | 301 359.00 | 476 330.00 | 883 243.00 |