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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 672.00 | 11 926.00 | 6 747.00 | 18 672.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 626.00 | 13 973.00 | 6 654.00 | 20 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 279.00 | 760 653.00 | 765 626.00 | 1 526 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 513.00 | 786 551.00 | 1 437 962.00 | 2 224 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BT Marchandises | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BZ Autres créances | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CF Disponibilités | 154 815.00 | | 154 815.00 | 154 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 639.00 | | 203 639.00 | 203 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 152.00 | 786 551.00 | 1 641 601.00 | 2 428 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 200 404.00 | 178 552.00 | | 200 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 458.00 | 21 852.00 | | -119 458.00 |
DK Provisions réglementées | 236.00 | 1 416.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 587 135.00 | 707 774.00 | | 587 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 770.00 | 586 855.00 | | 828 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 689.00 | 68 854.00 | | 58 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645.00 | 1 602.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 899.00 | 46 957.00 | | 108 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 263.00 | 26 242.00 | | 39 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 882.00 | 187 447.00 | | 8 882.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 556.00 | 8 333.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 466.00 | 926 290.00 | | 1 054 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 601.00 | 1 634 064.00 | | 1 641 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 551.00 | 364 457.00 | | 437 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 627 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 033.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 180.00 | 1 306.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | 11 184.00 | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 583.00 | 8 781.00 | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 9 719.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | 1 465.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 027.00 | 591 337.00 | | 635 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 485.00 | 569 485.00 | | 754 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 458.00 | 21 852.00 | | -119 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 553.00 | | 106 170.00 | 2 124 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 2 224 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 1 567 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 336.00 | | | 651 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 945.00 | | 106 170.00 | 1 467 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 911.00 | 96 683.00 | | 689 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | 2 893.00 | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 879.00 | 93 790.00 | | 680 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 416.00 | | 1 180.00 | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | 1 180.00 | 1 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 556.00 | 1 390.00 | 4 166.00 | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 770.00 | 219 666.00 | 344 182.00 | 828 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 564.00 | | | 258 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 009.00 | 35 736.00 | 5 273.00 | 41 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 821.00 | 437 551.00 | 348 348.00 | 1 050 821.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |