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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 672.00 | 9 032.00 | 9 640.00 | 18 672.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 626.00 | 11 882.00 | 8 744.00 | 20 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 109.00 | 668 997.00 | 777 112.00 | 1 446 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 553.00 | 689 911.00 | 1 434 642.00 | 2 124 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BZ Autres créances | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
CF Disponibilités | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 421.00 | | 199 421.00 | 199 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 975.00 | 689 911.00 | 1 634 064.00 | 2 323 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 178 552.00 | 86 418.00 | | 178 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 852.00 | 92 135.00 | | 21 852.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416.00 | 2 721.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 707 774.00 | 687 227.00 | | 707 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 855.00 | 59 144.00 | | 586 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 854.00 | 105 489.00 | | 68 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | 140.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 957.00 | 25 039.00 | | 46 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 242.00 | 57 661.00 | | 26 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 447.00 | 30 687.00 | | 187 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 290.00 | 278 159.00 | | 926 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 064.00 | 965 386.00 | | 1 634 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 574 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306.00 | 1 296.00 | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 184.00 | 1 296.00 | | 11 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | 1 296.00 | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 29 354.00 | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 337.00 | 577 888.00 | | 591 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 485.00 | 485 753.00 | | 569 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 852.00 | 92 135.00 | | 21 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 640.00 | | 711 946.00 | 1 431 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 033.00 | 2 124 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 033.00 | 1 467 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 336.00 | | | 651 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 032.00 | | 711 946.00 | 775 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 028.00 | 55 134.00 | 251.00 | 635 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | 2 893.00 | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 889.00 | 52 241.00 | 251.00 | 628 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 721.00 | | 1 306.00 | 2 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721.00 | | 1 306.00 | 2 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 447.00 | 187 447.00 | | 187 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 855.00 | 33 290.00 | 264 665.00 | 586 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 554.00 | 108 282.00 | 5 273.00 | 113 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 688.00 | 371 123.00 | 264 665.00 | 924 688.00 |