| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 672.00 | 13 977.00 | 4 696.00 | 18 672.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 626.00 | 16 063.00 | 4 563.00 | 20 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 468.00 | 857 915.00 | 713 553.00 | 1 571 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 903.00 | 887 955.00 | 1 361 948.00 | 2 249 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BT Marchandises | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BZ Autres créances | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CF Disponibilités | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 906.00 | | 181 906.00 | 181 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 809.00 | 887 955.00 | 1 543 854.00 | 2 431 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 200 404.00 | 200 404.00 | | 200 404.00 |
DH Report à nouveau | -119 458.00 | | | -119 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 903.00 | -119 458.00 | | -44 903.00 |
DK Provisions réglementées | | 236.00 | | |
DL TOTAL (I) | 541 996.00 | 587 135.00 | | 541 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 150.00 | 828 770.00 | | 807 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 58 689.00 | | 2 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 319.00 | 3 645.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 961.00 | 108 899.00 | | 117 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 574.00 | 39 263.00 | | 66 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 8 882.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 762.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 778.00 | 5 556.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 858.00 | 1 054 466.00 | | 1 001 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 854.00 | 1 641 601.00 | | 1 543 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 503.00 | 437 551.00 | | 295 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 537 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | 1 180.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 6 180.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 4 583.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | 1 597.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 639.00 | 635 027.00 | | 630 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 542.00 | 754 485.00 | | 675 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 903.00 | -119 458.00 | | -44 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 513.00 | | 46 390.00 | 2 224 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 2 249 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 1 592 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 336.00 | | | 651 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 905.00 | | 45 190.00 | 1 567 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | 1 200.00 | 5 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 551.00 | 101 404.00 | 887 955.00 | 786 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926.00 | 2 051.00 | 13 977.00 | 11 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 625.00 | 99 352.00 | 873 978.00 | 774 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 961.00 | 117 961.00 | | 117 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 146.00 | 102 110.00 | 512 479.00 | 805 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 606.00 | | | 565 606.00 |
VP Divers | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 346.00 | 37 873.00 | 6 473.00 | 44 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 539.00 | 295 503.00 | 512 479.00 | 998 539.00 |