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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 489.00 | 85 214.00 | 67 274.00 | 152 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 085.00 | 88 410.00 | 56 675.00 | 145 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 765.00 | 174 032.00 | 172 733.00 | 346 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BT Marchandises | 163 099.00 | | 163 099.00 | 163 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 022.00 | | 355 022.00 | 355 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 787.00 | 174 032.00 | 527 755.00 | 701 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 303 625.00 | | | 303 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 682.00 | | | 159 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 996.00 | | | 220 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 755.00 | | | 527 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 996.00 | | | 220 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 514.00 | | 23 971.00 | 327 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 346 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 297 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 322.00 | | 23 971.00 | 278 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 348.00 | 19 404.00 | 4 720.00 | 159 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 940.00 | 19 404.00 | 4 720.00 | 158 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 134.00 | 3 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 682.00 | 159 682.00 | | 159 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UX Autres créances clients | 167 655.00 | 167 655.00 | | 167 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VP Divers | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 325.00 | 183 328.00 | | 183 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 996.00 | 220 996.00 | | 220 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 472.00 | | | 102 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 988.00 | | | 109 988.00 |
ZE Dividendes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 119.00 | | | 129 119.00 |