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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 402.00 | 99 150.00 | 74 252.00 | 173 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 942.00 | 96 589.00 | 65 352.00 | 161 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 537.00 | 196 148.00 | 188 388.00 | 384 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BT Marchandises | 166 441.00 | | 166 441.00 | 166 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CF Disponibilités | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 577.00 | | 396 577.00 | 396 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 114.00 | 196 148.00 | 584 966.00 | 781 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 22 625.00 | 11 100.00 | | 22 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 658.00 | 17 524.00 | | 30 658.00 |
DL TOTAL (I) | 328 283.00 | 303 625.00 | | 328 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 919.00 | 3 134.00 | | 7 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 919.00 | 3 134.00 | | 7 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 539.00 | 24 468.00 | | 37 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 563.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 284.00 | 159 682.00 | | 174 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 745.00 | 36 281.00 | | 36 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 763.00 | 220 995.00 | | 248 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 966.00 | 527 754.00 | | 584 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 437.00 | 220 995.00 | | 224 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 4 974.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 764.00 | | 37 772.00 | 346 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 573.00 | | 37 772.00 | 297 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 032.00 | 22 115.00 | | 174 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 624.00 | 22 115.00 | | 173 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 134.00 | 7 919.00 | 3 134.00 | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | 7 919.00 | 3 134.00 | 3 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 919.00 | 3 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 284.00 | 174 284.00 | | 174 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 153 024.00 | 153 024.00 | | 153 024.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 086.00 | 12 760.00 | 24 326.00 | 37 086.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 024.00 | 165 024.00 | | 165 024.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 763.00 | 224 437.00 | 24 326.00 | 248 763.00 |