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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 267.00 | 98 193.00 | 75 074.00 | 173 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 877.00 | 114 848.00 | 192 029.00 | 306 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 928.00 | 213 041.00 | 315 887.00 | 528 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BT Marchandises | 147 344.00 | | 147 344.00 | 147 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 787.00 | | 135 787.00 | 135 787.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 391.00 | | 453 391.00 | 453 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 320.00 | 213 041.00 | 769 278.00 | 982 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 76 128.00 | 64 014.00 | | 76 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 219.00 | 37 113.00 | | 43 219.00 |
DL TOTAL (I) | 394 347.00 | 376 128.00 | | 394 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 095.00 | 9 582.00 | | 8 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 095.00 | 9 582.00 | | 8 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 142.00 | 90 312.00 | | 133 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409.00 | 257.00 | | 17 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 622.00 | 206 226.00 | | 180 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 626.00 | 61 128.00 | | 18 626.00 |
EA Autres dettes | 17 035.00 | 58.00 | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 835.00 | 357 984.00 | | 366 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 278.00 | 743 694.00 | | 769 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 644.00 | | 182 976.00 | 572 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 691.00 | 528 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | 48 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 283.00 | 480 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 452.00 | | 182 976.00 | 523 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 111.00 | 33 329.00 | 213 041.00 | 239 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 703.00 | 33 329.00 | 213 041.00 | 238 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 582.00 | 8 095.00 | 9 582.00 | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 582.00 | 8 095.00 | 9 582.00 | 9 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 095.00 | 9 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UX Autres créances clients | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 142.00 | 22 836.00 | 49 738.00 | 133 142.00 |
VI Groupe et associés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 835.00 | 256 529.00 | 49 738.00 | 366 835.00 |