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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 062.00 | 112 257.00 | 61 804.00 | 174 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 214.00 | 106 036.00 | 59 177.00 | 165 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 468.00 | 218 702.00 | 169 766.00 | 388 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BT Marchandises | 199 171.00 | | 199 171.00 | 199 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 264 303.00 | | 264 303.00 | 264 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 365.00 | | 635 365.00 | 635 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 834.00 | 218 702.00 | 805 131.00 | 1 023 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 46 283.00 | 22 625.00 | | 46 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 731.00 | 30 658.00 | | 32 731.00 |
DL TOTAL (I) | 354 014.00 | 328 283.00 | | 354 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 740.00 | 7 919.00 | | 8 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 740.00 | 7 919.00 | | 8 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 326.00 | 37 539.00 | | 224 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 099.00 | 194.00 | | 13 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 038.00 | 174 284.00 | | 162 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 864.00 | 36 745.00 | | 42 864.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 376.00 | 248 763.00 | | 442 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 131.00 | 584 966.00 | | 805 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 452.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 537.00 | | 3 931.00 | 384 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 345.00 | | 3 931.00 | 335 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 148.00 | 22 554.00 | | 196 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 740.00 | 22 554.00 | | 195 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 919.00 | 8 740.00 | 7 919.00 | 7 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 919.00 | 8 740.00 | 7 919.00 | 7 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 740.00 | 7 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 158 422.00 | 158 422.00 | | 158 422.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 326.00 | 211 733.00 | 12 592.00 | 224 326.00 |
VI Groupe et associés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 121.00 | 161 121.00 | | 161 121.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 376.00 | 429 784.00 | 12 592.00 | 442 376.00 |