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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 452.00 | 123 558.00 | 65 893.00 | 189 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 108.00 | 115 145.00 | 54 963.00 | 170 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 891.00 | | 163 891.00 | 163 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 644.00 | 239 111.00 | 333 532.00 | 572 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BT Marchandises | 167 299.00 | | 167 299.00 | 167 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
BZ Autres créances | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CF Disponibilités | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 161.00 | | 410 161.00 | 410 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 806.00 | 239 111.00 | 743 694.00 | 982 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 64 014.00 | 46 283.00 | | 64 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113.00 | 32 731.00 | | 37 113.00 |
DL TOTAL (I) | 376 128.00 | 354 014.00 | | 376 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 582.00 | 8 740.00 | | 9 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 582.00 | 8 740.00 | | 9 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 312.00 | 224 326.00 | | 90 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 13 099.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 226.00 | 162 038.00 | | 206 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 128.00 | 42 846.00 | | 61 128.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 47.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 984.00 | 442 376.00 | | 357 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 694.00 | 805 131.00 | | 743 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 518.00 | 429 784.00 | | 260 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 468.00 | | 184 175.00 | 388 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 277.00 | | 184 175.00 | 339 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 468.00 | 184 175.00 | | 388 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 277.00 | 184 175.00 | | 339 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 740.00 | 9 582.00 | 8 740.00 | 8 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | 9 582.00 | 8 740.00 | 8 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 582.00 | 8 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 226.00 | 206 226.00 | | 206 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 137 765.00 | 137 765.00 | | 137 765.00 |
VB T. V. A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 312.00 | -7 153.00 | 30 834.00 | 90 312.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 245.00 | | | 213 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 148.00 | 151 148.00 | | 151 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 984.00 | 260 518.00 | 30 834.00 | 357 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |