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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 597.00 | 19 688.00 | 6 909.00 | 26 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 427.00 | 135 335.00 | 111 091.00 | 246 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 895.00 | 157 213.00 | 1 080 683.00 | 1 237 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 017.00 | | 409 017.00 | 409 017.00 |
BZ Autres créances | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 113.00 | 198 887.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 094 513.00 | | 2 094 513.00 | 2 094 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 614.00 | 1 113.00 | 2 740 501.00 | 2 741 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 509.00 | 158 326.00 | 3 821 183.00 | 3 979 509.00 |
CU Autres participations | 926 042.00 | | 926 042.00 | 926 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 004.00 | | | 1 334 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 827.00 | | | 608 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 831.00 | | | 2 218 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 294.00 | | | 402 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 231.00 | | | 370 231.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 186.00 | | | 723 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 353.00 | | | 1 602 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 183.00 | | | 3 821 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 401.00 | | | 1 278 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 186.00 | 723 186.00 | | 723 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 294.00 | 78 342.00 | 321 287.00 | 402 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 231.00 | 370 231.00 | | 370 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 240.00 | 447 100.00 | 14 140.00 | 461 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 353.00 | 1 278 401.00 | 321 287.00 | 1 602 353.00 |