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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 803.00 | 22 686.00 | 10 117.00 | 32 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 118.00 | 151 709.00 | 93 409.00 | 245 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 793.00 | 176 585.00 | 1 066 208.00 | 1 242 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 230.00 | | 569 230.00 | 569 230.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 665.00 | 198 335.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 856 893.00 | | 1 856 893.00 | 1 856 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 166.00 | 1 665.00 | 2 654 500.00 | 2 656 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 959.00 | 178 250.00 | 3 720 708.00 | 3 898 959.00 |
CU Autres participations | 926 042.00 | | 926 042.00 | 926 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 831.00 | | | 1 522 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 793.00 | | | 780 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 624.00 | | | 2 579 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 510.00 | | | 282 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 712.00 | | | 427 712.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 659.00 | | | 236 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 084.00 | | | 1 141 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 708.00 | | | 3 720 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 321.00 | | | 979 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 213.00 | 31 726.00 | 12 354.00 | 157 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 023.00 | 31 726.00 | 12 354.00 | 155 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 113.00 | 553.00 | | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | 553.00 | | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113.00 | 553.00 | | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 465.00 | 189 465.00 | | 189 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 712.00 | 427 712.00 | | 427 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 659.00 | 236 659.00 | | 236 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 510.00 | 120 746.00 | 161 764.00 | 282 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 561.00 | 596 561.00 | | 596 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 701.00 | 596 561.00 | 14 140.00 | 610 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 084.00 | 979 321.00 | 161 764.00 | 1 141 084.00 |