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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 803.00 | 25 727.00 | 7 075.00 | 32 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 566.00 | 165 567.00 | 104 000.00 | 269 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 696.00 | 193 484.00 | 1 074 212.00 | 1 267 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 242.00 | | 1 116 242.00 | 1 116 242.00 |
BZ Autres créances | 202 227.00 | | 202 227.00 | 202 227.00 |
CF Disponibilités | 942 787.00 | | 942 787.00 | 942 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 221.00 | | 2 280 221.00 | 2 280 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 917.00 | 193 484.00 | 3 354 433.00 | 3 547 917.00 |
CU Autres participations | 926 042.00 | | 926 042.00 | 926 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 624.00 | | | 1 643 624.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 585.00 | | | 495 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 209.00 | | | 2 565 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 537.00 | | | 404 537.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 224.00 | | | 789 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 433.00 | | | 3 354 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 662.00 | | | 748 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 585.00 | 32 307.00 | 15 408.00 | 176 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 395.00 | 32 307.00 | 15 408.00 | 174 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 537.00 | 404 537.00 | | 404 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 094.00 | 121 532.00 | 40 562.00 | 162 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 734.00 | 1 334 734.00 | | 1 334 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 014.00 | 1 334 734.00 | 14 280.00 | 1 349 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 224.00 | 748 662.00 | 40 562.00 | 789 224.00 |