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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 636.00 | 31 387.00 | 5 248.00 | 36 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 325.00 | 179 644.00 | 89 681.00 | 269 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 702.00 | 267 116.00 | 1 007 586.00 | 1 274 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 750.00 | | 568 750.00 | 568 750.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CF Disponibilités | 1 730 739.00 | | 1 730 739.00 | 1 730 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 696.00 | | 2 339 696.00 | 2 339 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 398.00 | 267 118.00 | 3 347 282.00 | 3 614 398.00 |
CU Autres participations | 926 042.00 | 50 000.00 | 876 042.00 | 926 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 979 885.00 | | | 1 979 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 334.00 | | | 510 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 218.00 | | | 2 766 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 401.00 | | | 127 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 903.00 | | | 360 903.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 064.00 | | | 581 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 282.00 | | | 3 347 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 064.00 | | | 581 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 821.00 | 41 234.00 | 14 940.00 | 190 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 3 027.00 | 1 500.00 | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 264.00 | 38 207.00 | 13 440.00 | 186 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 401.00 | 127 401.00 | | 127 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 903.00 | 360 903.00 | | 360 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 893.00 | 603 893.00 | | 603 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 693.00 | 603 893.00 | 13 800.00 | 617 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 064.00 | 581 064.00 | | 581 064.00 |