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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 4 557.00 | 3 027.00 | 7 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 803.00 | 28 589.00 | 4 213.00 | 32 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 525.00 | 157 675.00 | 105 850.00 | 263 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 511.00 | 190 822.00 | 1 075 690.00 | 1 266 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 177.00 | | 1 116 177.00 | 1 116 177.00 |
BZ Autres créances | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CF Disponibilités | 1 385 425.00 | | 1 385 425.00 | 1 385 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 489.00 | | 2 563 489.00 | 2 563 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 001.00 | 190 822.00 | 3 639 179.00 | 3 830 001.00 |
CU Autres participations | 926 042.00 | | 926 042.00 | 926 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 209.00 | | | 1 839 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 675.00 | | | 520 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 885.00 | | | 2 635 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 125.00 | | | 282 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 374.00 | | | 417 374.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 705.00 | | | 261 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 294.00 | | | 1 003 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 179.00 | | | 3 639 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 294.00 | | | 1 003 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 484.00 | 40 213.00 | 42 875.00 | 193 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 367.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 294.00 | 37 846.00 | 42 875.00 | 191 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 125.00 | 282 125.00 | | 282 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 705.00 | 261 705.00 | | 261 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 374.00 | 417 374.00 | | 417 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 065.00 | 1 178 065.00 | | 1 178 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 808.00 | 1 178 065.00 | 13 743.00 | 1 191 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 294.00 | 1 003 294.00 | | 1 003 294.00 |