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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
AP Constructions | 75 348.00 | 51 718.00 | 23 629.00 | 75 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 638.00 | 27 873.00 | 2 764.00 | 30 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 517.00 | 47 063.00 | 1 453.00 | 48 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 795.00 | 126 775.00 | 57 019.00 | 183 795.00 |
BT Marchandises | 303 936.00 | 3 060.00 | 300 876.00 | 303 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
BZ Autres créances | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CF Disponibilités | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 563.00 | 3 060.00 | 423 503.00 | 426 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 359.00 | 129 835.00 | 480 523.00 | 610 359.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 279 228.00 | | | 279 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DK Provisions réglementées | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 366 596.00 | | | 366 596.00 |
DP Provisions pour risques | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
EA Autres dettes | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 523.00 | | | 480 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 158.00 | | | 183 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 873.00 | | | 153 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 006.00 | 4 770.00 | | 122 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 886.00 | 4 770.00 | | 121 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 723.00 | | 204.00 | 2 723.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 550.00 | | 204.00 | 15 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |