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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
AP Constructions | 75 348.00 | 57 102.00 | 18 245.00 | 75 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 345.00 | 27 188.00 | 2 156.00 | 29 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 272.00 | 35 652.00 | 2 619.00 | 38 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 272.00 | 120 064.00 | 52 208.00 | 172 272.00 |
BT Marchandises | 228 115.00 | 4 019.00 | 224 096.00 | 228 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CF Disponibilités | 131 503.00 | | 131 503.00 | 131 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 921.00 | 4 019.00 | 395 902.00 | 399 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 194.00 | 124 083.00 | 448 111.00 | 572 194.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 243 402.00 | | | 243 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 338 273.00 | | | 338 273.00 |
DP Provisions pour risques | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 111.00 | | | 448 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 268.00 | | 1 005.00 | 171 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 966.00 | | 1 000.00 | 141 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 5.00 | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 426.00 | 3 638.00 | | 116 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 306.00 | 3 638.00 | | 116 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 111.00 | | 204.00 | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | | 204.00 | 2 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |