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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 936.00 | 4 523.00 | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 613.00 | 53 383.00 | 10 230.00 | 63 613.00 |
BF Prêts | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 138.00 | 60 269.00 | 45 869.00 | 106 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 725.00 | 15 318.00 | 242 407.00 | 257 725.00 |
BZ Autres créances | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CF Disponibilités | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 159.00 | 15 318.00 | 295 841.00 | 311 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 296.00 | 75 587.00 | 341 710.00 | 417 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -124 407.00 | -190 157.00 | | -124 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 550.00 | 65 750.00 | | 102 550.00 |
DL TOTAL (I) | 24 643.00 | -77 907.00 | | 24 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 795.00 | 25 905.00 | | 15 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 416.00 | 149 013.00 | | 130 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 357.00 | 233 850.00 | | 153 357.00 |
EA Autres dettes | 17 499.00 | 59 873.00 | | 17 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 066.00 | 468 642.00 | | 317 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 710.00 | 390 735.00 | | 341 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 066.00 | 468 642.00 | | 317 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 536.00 | | 789 536.00 | 789 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 536.00 | | 789 536.00 | 789 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 649.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | 2 746.00 | | 2 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 088.00 | 46 325.00 | | 31 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 088.00 | 46 325.00 | | 31 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 12 819.00 | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | 12 819.00 | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 195.00 | 33 506.00 | | 28 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 701.00 | 553 891.00 | | 823 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 151.00 | 488 140.00 | | 721 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 550.00 | 65 750.00 | | 102 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 243.00 | | 14 895.00 | 91 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 950.00 | | 5 459.00 | 35 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 177.00 | | 9 436.00 | 54 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 664.00 | 3 605.00 | | 56 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 936.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 714.00 | 2 669.00 | | 50 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | 13 649.00 | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | 13 649.00 | | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | 13 649.00 | | 1 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 416.00 | 130 416.00 | | 130 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UP Prêts | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 239 349.00 | 239 349.00 | | 239 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VI Groupe et associés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 836.00 | 269 750.00 | 1 086.00 | 270 836.00 |
VW T.V.A. | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 066.00 | 317 066.00 | | 317 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | 3 240.00 | | 4 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 077.00 | 11 267.00 | | 12 077.00 |
ST Autres comptes | 82 853.00 | 40 279.00 | | 82 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 791.00 | 29 117.00 | | 31 791.00 |
YT Sous‐traitance | 42 240.00 | 14 008.00 | | 42 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | 3 425.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 248.00 | 6 665.00 | | 7 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 711.00 | 78 148.00 | | 159 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 991.00 | 20 562.00 | | 23 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 961.00 | 94 671.00 | | 168 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |