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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 724.00 | 4 473.00 | 8 251.00 | 12 724.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 533.00 | 59 919.00 | 17 613.00 | 77 533.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 266.00 | 70 342.00 | 55 924.00 | 126 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 415.00 | 15 318.00 | 343 097.00 | 358 415.00 |
BZ Autres créances | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CF Disponibilités | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 793.00 | 15 318.00 | 386 475.00 | 401 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 059.00 | 85 660.00 | 442 399.00 | 528 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 857.00 | -124 407.00 | | -21 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 416.00 | 102 550.00 | | 77 416.00 |
DL TOTAL (I) | 102 059.00 | 24 643.00 | | 102 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 839.00 | 15 795.00 | | 16 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | 130 416.00 | | 61 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 337.00 | 153 357.00 | | 160 337.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 17 499.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 339.00 | 317 066.00 | | 340 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 399.00 | 341 710.00 | | 442 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 271.00 | 317 066.00 | | 298 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 138.00 | | 21 215.00 | 106 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 126 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 409.00 | | 7 265.00 | 41 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 613.00 | | 13 922.00 | 63 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 30.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 269.00 | 10 074.00 | | 60 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | 3 537.00 | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 383.00 | 6 536.00 | | 53 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 318.00 | | 3.00 | 15 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 340 039.00 | 340 039.00 | | 340 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 689.00 | 30 621.00 | 42 068.00 | 72 689.00 |
VI Groupe et associés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 794.00 | 367 794.00 | | 367 794.00 |
VW T.V.A. | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 339.00 | 298 271.00 | 42 068.00 | 340 339.00 |