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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 363.00 | 8 939.00 | 4 424.00 | 13 363.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 893.00 | 70 318.00 | 14 574.00 | 84 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 265.00 | 85 207.00 | 49 058.00 | 134 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 011.00 | 135 800.00 | 740 211.00 | 876 011.00 |
BZ Autres créances | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CF Disponibilités | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 772.00 | 135 800.00 | 821 972.00 | 957 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 037.00 | 221 007.00 | 871 030.00 | 1 092 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
DH Report à nouveau | | -21 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 004.00 | 77 416.00 | | 210 004.00 |
DL TOTAL (I) | 312 063.00 | 102 059.00 | | 312 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 068.00 | 95 882.00 | | 42 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 260.00 | 16 839.00 | | 11 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 132.00 | 61 987.00 | | 114 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 825.00 | 160 337.00 | | 329 825.00 |
EA Autres dettes | 61 683.00 | 5 294.00 | | 61 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 968.00 | 340 339.00 | | 558 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 030.00 | 442 399.00 | | 871 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 739.00 | 298 271.00 | | 537 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 266.00 | | 7 999.00 | 126 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 674.00 | | 639.00 | 48 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 533.00 | | 7 360.00 | 77 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 342.00 | 14 865.00 | 85 207.00 | 70 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | 4 466.00 | 14 889.00 | 10 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 919.00 | 10 399.00 | 70 318.00 | 59 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 318.00 | 135 800.00 | 15 318.00 | 15 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 318.00 | 135 800.00 | 15 318.00 | 15 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 318.00 | 135 800.00 | 15 318.00 | 15 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 800.00 | 15 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
UX Autres créances clients | 604 411.00 | 604 411.00 | | 604 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 068.00 | 20 839.00 | 21 229.00 | 42 068.00 |
VI Groupe et associés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 774.00 | 898 774.00 | | 898 774.00 |
VW T.V.A. | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 968.00 | 537 739.00 | 21 229.00 | 558 968.00 |