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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 593.00 | 13 889.00 | 2 704.00 | 16 593.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 715.00 | 93 506.00 | 40 209.00 | 133 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 318.00 | 113 345.00 | 87 972.00 | 201 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 162.00 | 6 000.00 | 857 162.00 | 863 162.00 |
BZ Autres créances | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
CF Disponibilités | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 606.00 | 6 000.00 | 999 606.00 | 1 005 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 923.00 | 119 345.00 | 1 087 578.00 | 1 206 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 246 812.00 | 262 563.00 | | 246 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 804.00 | 9 249.00 | | 37 804.00 |
DL TOTAL (I) | 334 116.00 | 321 312.00 | | 334 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 833.00 | 279 146.00 | | 237 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 731.00 | 6 860.00 | | 7 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 182.00 | 117 746.00 | | 178 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 628.00 | 242 677.00 | | 300 628.00 |
EA Autres dettes | 29 088.00 | 723.00 | | 29 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 462.00 | 647 152.00 | | 753 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 578.00 | 968 464.00 | | 1 087 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 462.00 | 380 654.00 | | 753 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 710.00 | | 4 608.00 | 196 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 313.00 | | 3 230.00 | 49 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 337.00 | | 1 378.00 | 132 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 244.00 | 14 101.00 | | 99 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 244.00 | 1 595.00 | | 18 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | 12 506.00 | | 81 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 182.00 | 178 182.00 | | 178 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 294.00 | 80 294.00 | | 80 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 855 962.00 | 855 962.00 | | 855 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 833.00 | 237 833.00 | | 237 833.00 |
VI Groupe et associés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 715.00 | 953 715.00 | | 953 715.00 |
VW T.V.A. | 165 383.00 | 165 383.00 | | 165 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 462.00 | 753 462.00 | | 753 462.00 |