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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 363.00 | 12 294.00 | 1 069.00 | 13 363.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 337.00 | 81 000.00 | 51 337.00 | 132 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 710.00 | 99 244.00 | 97 466.00 | 196 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 417.00 | | 479 417.00 | 479 417.00 |
BZ Autres créances | 107 585.00 | | 107 585.00 | 107 585.00 |
CF Disponibilités | 259 987.00 | | 259 987.00 | 259 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 998.00 | | 870 998.00 | 870 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 708.00 | 99 244.00 | 968 464.00 | 1 067 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 262 563.00 | 52 559.00 | | 262 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 249.00 | 210 004.00 | | 9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 321 312.00 | 312 063.00 | | 321 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 146.00 | 42 068.00 | | 279 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860.00 | 11 260.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 746.00 | 114 132.00 | | 117 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 677.00 | 329 825.00 | | 242 677.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 61 683.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 152.00 | 558 968.00 | | 647 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 464.00 | 871 030.00 | | 968 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 265.00 | | 62 445.00 | 134 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 893.00 | | 47 445.00 | 84 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 15 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 207.00 | 14 037.00 | | 85 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | 3 355.00 | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 318.00 | 10 682.00 | | 70 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 746.00 | 117 746.00 | | 117 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 417.00 | 479 417.00 | | 479 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VB T. V. A. | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 146.00 | 12 648.00 | 266 498.00 | 279 146.00 |
VI Groupe et associés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 078.00 | | | 252 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 331.00 | 618 331.00 | | 618 331.00 |
VW T.V.A. | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 152.00 | 380 654.00 | 266 498.00 | 647 152.00 |