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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 370.00 | 41 657.00 | 5 713.00 | 47 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 781.00 | 121 120.00 | 49 661.00 | 170 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 860.00 | 168 142.00 | 145 717.00 | 313 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 114.00 | 11 597.00 | 319 516.00 | 331 114.00 |
BZ Autres créances | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
CF Disponibilités | 540 218.00 | | 540 218.00 | 540 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 344.00 | 11 597.00 | 1 077 746.00 | 1 089 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 203.00 | 179 739.00 | 1 223 464.00 | 1 403 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 644 666.00 | 672 820.00 | | 644 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 651.00 | -28 154.00 | | 143 651.00 |
DL TOTAL (I) | 804 818.00 | 661 166.00 | | 804 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 955.00 | 17 844.00 | | 9 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | 5 545.00 | | 5 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 950.00 | 170 087.00 | | 117 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 467.00 | 140 242.00 | | 185 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 393.00 | 97 910.00 | | 89 393.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | 13 527.00 | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 646.00 | 445 154.00 | | 418 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 464.00 | 1 106 320.00 | | 1 223 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 201.00 | 435 218.00 | | 413 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 869.00 | | 213.00 | 313 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 313 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 218 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 160.00 | | 213.00 | 218 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 831.00 | 21 533.00 | 222.00 | 146 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 466.00 | 21 533.00 | 222.00 | 141 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 467.00 | 185 467.00 | | 185 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 299 587.00 | 299 587.00 | | 299 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VB T. V. A. | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 936.00 | 4 490.00 | 5 446.00 | 9 936.00 |
VI Groupe et associés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VP Divers | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 504.00 | 433 160.00 | 344.00 | 433 504.00 |
VW T.V.A. | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 696.00 | 295 250.00 | 5 446.00 | 300 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 376.00 | 9 363.00 | | 10 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 887.00 | 12 707.00 | | 11 887.00 |
ST Autres comptes | 174 672.00 | 172 316.00 | | 174 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 210.00 | 62 888.00 | | 68 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 329.00 | 52 625.00 | | 92 329.00 |
YT Sous‐traitance | 322 557.00 | 321 527.00 | | 322 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 348.00 | 14 488.00 | | 14 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 971.00 | 5 040.00 | | 3 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 347.00 | 14 403.00 | | 14 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 753.00 | 246 787.00 | | 287 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 443.00 | 375 963.00 | | 410 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 675.00 | 583 927.00 | | 591 675.00 |