| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 350.00 | 45 043.00 | 3 307.00 | 48 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 941.00 | 142 275.00 | 39 666.00 | 181 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 250.00 | 191 933.00 | 133 317.00 | 325 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 169.00 | | 92 169.00 | 92 169.00 |
BN En cours de production de biens | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 168.00 | 7 014.00 | 353 154.00 | 360 168.00 |
BZ Autres créances | 122 801.00 | | 122 801.00 | 122 801.00 |
CF Disponibilités | 594 036.00 | | 594 036.00 | 594 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 479.00 | 7 014.00 | 1 212 465.00 | 1 219 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 729.00 | 198 947.00 | 1 345 782.00 | 1 544 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 788 318.00 | 788 318.00 | | 788 318.00 |
DH Report à nouveau | -162 332.00 | | | -162 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 173.00 | -162 332.00 | | 32 173.00 |
DL TOTAL (I) | 674 658.00 | 642 485.00 | | 674 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 5 465.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 834.00 | 5 579.00 | | 55 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 469.00 | 77 097.00 | | 258 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 058.00 | 208 829.00 | | 194 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 665.00 | 99 765.00 | | 140 665.00 |
EA Autres dettes | 17 513.00 | 56 986.00 | | 17 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 124.00 | 453 721.00 | | 671 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 782.00 | 1 096 206.00 | | 1 345 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 124.00 | 452 929.00 | | 671 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 19.00 | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 572.00 | | 6 300.00 | 319 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 325 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 230 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 613.00 | | 6 300.00 | 224 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 683.00 | 12 873.00 | 623.00 | 179 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 068.00 | 12 873.00 | 623.00 | 175 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 420.00 | | 8 406.00 | 15 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 420.00 | | 8 406.00 | 15 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 420.00 | | 8 406.00 | 15 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 345 368.00 | 345 368.00 | | 345 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 326.00 | 507 982.00 | 344.00 | 508 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 790.00 | 11 419.00 | | 8 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 388.00 | 13 141.00 | | 11 388.00 |
ST Autres comptes | 177 862.00 | 206 168.00 | | 177 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 076.00 | 64 360.00 | | 64 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 461.00 | 86 361.00 | | 67 461.00 |
YT Sous‐traitance | 344 218.00 | 334 410.00 | | 344 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | 6 031.00 | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 358.00 | 17 450.00 | | 11 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 307.00 | 254 824.00 | | 298 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 094.00 | 319 835.00 | | 379 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 317.00 | 618 079.00 | | 599 317.00 |