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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 350.00 | 46 721.00 | 1 629.00 | 48 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 120.00 | 149 385.00 | 53 736.00 | 203 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 429.00 | 200 721.00 | 145 709.00 | 346 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 279.00 | 6 689.00 | 115 591.00 | 122 279.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 895.00 | 10 521.00 | 422 374.00 | 432 895.00 |
BZ Autres créances | 307 246.00 | | 307 246.00 | 307 246.00 |
CF Disponibilités | 578 095.00 | | 578 095.00 | 578 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 285.00 | 17 210.00 | 1 451 074.00 | 1 468 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 714.00 | 217 931.00 | 1 596 783.00 | 1 814 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 658 158.00 | 788 318.00 | | 658 158.00 |
DH Report à nouveau | | -162 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 607.00 | 32 173.00 | | 169 607.00 |
DL TOTAL (I) | 844 265.00 | 674 658.00 | | 844 265.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 173.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 577.00 | 55 834.00 | | 31 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 633.00 | 258 469.00 | | 316 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 247.00 | 194 058.00 | | 222 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 446.00 | 140 665.00 | | 181 446.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 17 513.00 | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 518.00 | 671 124.00 | | 752 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 783.00 | 1 345 782.00 | | 1 596 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 933.00 | 15 931.00 | 7 143.00 | 191 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 318.00 | 15 931.00 | 7 143.00 | 187 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 247.00 | 222 247.00 | | 222 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 446.00 | 181 446.00 | | 181 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 207.00 | 838 200.00 | 344.00 | 766 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 885.00 | 435 885.00 | | 435 885.00 |