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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 016.00 | 48 048.00 | 3 969.00 | 52 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 363.00 | 166 983.00 | 58 380.00 | 225 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 339.00 | 219 646.00 | 152 693.00 | 372 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 381.00 | 15 438.00 | 130 943.00 | 146 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 094.00 | 11 971.00 | 614 123.00 | 626 094.00 |
BZ Autres créances | 304 781.00 | | 304 781.00 | 304 781.00 |
CF Disponibilités | 349 830.00 | | 349 830.00 | 349 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 303.00 | 27 409.00 | 1 430 894.00 | 1 458 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 642.00 | 247 055.00 | 1 583 586.00 | 1 830 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 797 765.00 | 658 158.00 | | 797 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 934.00 | 169 607.00 | | 46 934.00 |
DL TOTAL (I) | 861 199.00 | 844 265.00 | | 861 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 118.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209.00 | 31 577.00 | | 3 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 355.00 | 316 633.00 | | 336 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 610.00 | 222 247.00 | | 245 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 832.00 | 181 446.00 | | 133 832.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 496.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 387.00 | 752 518.00 | | 722 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 586.00 | 1 596 783.00 | | 1 583 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 387.00 | 752 518.00 | | 722 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | 118.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 429.00 | | 30 512.00 | 346 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 602.00 | 372 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 277 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 470.00 | | 30 512.00 | 251 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 721.00 | 21 233.00 | 2 308.00 | 200 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 106.00 | 21 233.00 | 2 308.00 | 196 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 689.00 | 15 438.00 | 6 689.00 | 6 689.00 |
6T Sur comptes clients | 10 521.00 | 1 450.00 | | 10 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 210.00 | 16 888.00 | 6 689.00 | 17 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 210.00 | 16 888.00 | 6 689.00 | 17 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 888.00 | 6 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 408.00 | 45 808.00 | 600.00 | 46 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |