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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 350.00 | 43 304.00 | 5 046.00 | 48 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 263.00 | 131 763.00 | 44 500.00 | 176 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 572.00 | 179 683.00 | 139 890.00 | 319 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 602.00 | 15 420.00 | 289 182.00 | 304 602.00 |
BZ Autres créances | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
CF Disponibilités | 418 950.00 | | 418 950.00 | 418 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 737.00 | 15 420.00 | 956 317.00 | 971 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 309.00 | 195 103.00 | 1 096 206.00 | 1 291 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 788 318.00 | 644 666.00 | | 788 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 332.00 | 143 651.00 | | -162 332.00 |
DL TOTAL (I) | 642 485.00 | 804 818.00 | | 642 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465.00 | 9 955.00 | | 5 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | 5 562.00 | | 5 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 097.00 | 117 950.00 | | 77 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 829.00 | 185 467.00 | | 208 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 765.00 | 89 393.00 | | 99 765.00 |
EA Autres dettes | 56 986.00 | 10 319.00 | | 56 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 721.00 | 418 646.00 | | 453 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 206.00 | 1 223 464.00 | | 1 096 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 929.00 | 413 201.00 | | 452 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 860.00 | | 11 940.00 | 313 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 228.00 | 319 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 94 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 478.00 | 224 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 151.00 | | 11 940.00 | 218 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 142.00 | 17 768.00 | 6 228.00 | 168 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | 750.00 | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 777.00 | 17 768.00 | 5 478.00 | 162 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 597.00 | 8 406.00 | 4 583.00 | 11 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 597.00 | 8 406.00 | 4 583.00 | 11 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 597.00 | 8 406.00 | 4 583.00 | 11 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 406.00 | 4 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 829.00 | 208 829.00 | | 208 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 278 304.00 | 278 304.00 | | 278 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VB T. V. A. | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 446.00 | 4 654.00 | 792.00 | 5 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 919.00 | 480 575.00 | 344.00 | 480 919.00 |
VW T.V.A. | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 624.00 | 375 832.00 | 792.00 | 376 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 419.00 | 10 376.00 | | 11 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 141.00 | 11 887.00 | | 13 141.00 |
ST Autres comptes | 206 168.00 | 174 672.00 | | 206 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 360.00 | 68 210.00 | | 64 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 361.00 | 92 329.00 | | 86 361.00 |
YT Sous‐traitance | 334 410.00 | 322 557.00 | | 334 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 348.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 031.00 | 3 971.00 | | 6 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 450.00 | 14 347.00 | | 17 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 824.00 | 287 753.00 | | 254 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 835.00 | 410 443.00 | | 319 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 079.00 | 591 675.00 | | 618 079.00 |