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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 140.00 | | 414 140.00 | 414 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 418.00 | 158 695.00 | 23 723.00 | 182 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 623.00 | 206 025.00 | 31 598.00 | 237 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 127.00 | 364 720.00 | 470 407.00 | 835 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BZ Autres créances | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CF Disponibilités | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 143.00 | 364 720.00 | 576 423.00 | 941 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 800.00 | 258 800.00 | | 258 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
DG Autres réserves | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
DH Report à nouveau | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 274.00 | 10 622.00 | | -17 274.00 |
DL TOTAL (I) | 339 175.00 | 356 449.00 | | 339 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 025.00 | 86 362.00 | | 60 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 7.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 090.00 | 89 697.00 | | 83 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 471.00 | 131 493.00 | | 84 471.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 248.00 | 307 753.00 | | 237 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 423.00 | 664 203.00 | | 576 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 774.00 | 263 633.00 | | 215 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 761.00 | 59 539.00 | | 34 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 561.00 | 7 711.00 | 552.00 | 357 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 561.00 | 7 711.00 | 552.00 | 357 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 025.00 | 38 551.00 | 21 474.00 | 60 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 235.00 | 46 290.00 | 945.00 | 47 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 248.00 | 215 774.00 | 21 474.00 | 237 248.00 |