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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 140.00 | | 414 140.00 | 414 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 273.00 | 168 206.00 | 12 067.00 | 180 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 251.00 | 41 382.00 | 109 868.00 | 151 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 830.00 | 209 588.00 | 538 242.00 | 747 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918.00 | 3 180.00 | 3 738.00 | 6 918.00 |
BZ Autres créances | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
CF Disponibilités | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 281.00 | 3 180.00 | 161 101.00 | 164 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 111.00 | 212 768.00 | 699 343.00 | 912 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 800.00 | 258 800.00 | | 258 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
DG Autres réserves | 86 957.00 | 54 862.00 | | 86 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 035.00 | 87 095.00 | | 79 035.00 |
DL TOTAL (I) | 450 672.00 | 426 637.00 | | 450 672.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 124.00 | 35 294.00 | | 73 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 183.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 098.00 | 23 876.00 | | 30 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | 1 381.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 557.00 | 56 609.00 | | 43 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 037.00 | 76 910.00 | | 54 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
EA Autres dettes | 8 691.00 | 2 674.00 | | 8 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 672.00 | 196 925.00 | | 248 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 343.00 | 623 562.00 | | 699 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 921 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 849.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 2 227.00 | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 401.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 1 826.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 704.00 | 22 097.00 | | 26 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 017.00 | 988 879.00 | | 1 037 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 980.00 | 901 784.00 | | 957 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 035.00 | 87 095.00 | | 79 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 277.00 | 22 669.00 | 358.00 | 187 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 277.00 | 22 669.00 | 358.00 | 187 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 214.00 | 25 358.00 | 47 856.00 | 73 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 336.00 | 50 982.00 | 3 355.00 | 54 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 503.00 | 50 982.00 | 5 522.00 | 56 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 161.00 | 200 305.00 | 47 856.00 | 248 161.00 |