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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 140.00 | | 414 140.00 | 414 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 438.00 | 173 666.00 | 6 773.00 | 180 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 945.00 | 79 604.00 | 74 341.00 | 153 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 690.00 | 253 269.00 | 497 421.00 | 750 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BT Marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 932.00 | 3 180.00 | 7 752.00 | 10 932.00 |
BZ Autres créances | 217 728.00 | | 217 728.00 | 217 728.00 |
CF Disponibilités | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 705.00 | 3 180.00 | 408 525.00 | 411 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 395.00 | 256 449.00 | 905 946.00 | 1 162 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | 258 800.00 | | 129 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
DG Autres réserves | 56 130.00 | 86 957.00 | | 56 130.00 |
DH Report à nouveau | -170 904.00 | | | -170 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 631.00 | 79 035.00 | | 367 631.00 |
DL TOTAL (I) | 408 136.00 | 450 672.00 | | 408 136.00 |
DP Provisions pour risques | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 946.00 | 73 214.00 | | 47 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 456.00 | 30 098.00 | | 7 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 623.00 | 43 557.00 | | 54 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 582.00 | 54 037.00 | | 55 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 564.00 | | |
EA Autres dettes | 10 702.00 | 8 691.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 309.00 | 248 672.00 | | 176 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 946.00 | 699 343.00 | | 905 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 588.00 | 44 157.00 | 476.00 | 209 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 588.00 | 44 157.00 | 476.00 | 209 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 946.00 | 25 615.00 | 22 331.00 | 47 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 018.00 | 228 664.00 | 3 355.00 | 232 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 185.00 | 228 664.00 | 5 522.00 | 234 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 309.00 | 153 978.00 | 22 331.00 | 176 309.00 |