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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 140.00 | | 414 140.00 | 414 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 380.00 | 158 344.00 | 10 037.00 | 168 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 976.00 | 19 646.00 | 21 330.00 | 40 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 846.00 | 177 990.00 | 446 856.00 | 624 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BZ Autres créances | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CF Disponibilités | 421 386.00 | | 421 386.00 | 421 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 521.00 | | 527 521.00 | 527 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 368.00 | 177 990.00 | 974 378.00 | 1 152 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 800.00 | 258 800.00 | | 258 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
DG Autres réserves | 54 495.00 | 61 147.00 | | 54 495.00 |
DH Report à nouveau | | 10 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 367.00 | -17 274.00 | | 55 367.00 |
DL TOTAL (I) | 394 542.00 | 339 175.00 | | 394 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 835.00 | 60 025.00 | | 20 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 510.00 | 162.00 | | 36 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 199.00 | 83 090.00 | | 60 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 249.00 | 84 471.00 | | 71 249.00 |
EA Autres dettes | 391 044.00 | | | 391 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 836.00 | 237 248.00 | | 579 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 378.00 | 576 423.00 | | 974 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 185 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 256 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 749.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847.00 | 18.00 | | 10 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 017.00 | 1 499.00 | | 12 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -1 481.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 676.00 | 552 695.00 | | 1 273 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 309.00 | 569 969.00 | | 1 218 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 367.00 | -17 274.00 | | 55 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 720.00 | 22 749.00 | 209 479.00 | 364 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 720.00 | 22 749.00 | 209 479.00 | 364 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 553.00 | 427 553.00 | | 427 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 835.00 | 3 874.00 | 16 961.00 | 20 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 828.00 | 81 478.00 | 1 350.00 | 82 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 836.00 | 562 875.00 | 16 961.00 | 579 836.00 |