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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 140.00 | | 414 140.00 | 414 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 092.00 | 162 377.00 | 9 715.00 | 172 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 323.00 | 24 900.00 | 15 424.00 | 40 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 941.00 | 187 277.00 | 440 664.00 | 627 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BZ Autres créances | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
CF Disponibilités | 103 794.00 | | 103 794.00 | 103 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 898.00 | | 182 898.00 | 182 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 839.00 | 187 277.00 | 623 562.00 | 810 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 800.00 | 258 800.00 | | 258 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
DG Autres réserves | 54 862.00 | 54 495.00 | | 54 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 095.00 | 55 367.00 | | 87 095.00 |
DL TOTAL (I) | 426 637.00 | 394 542.00 | | 426 637.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 294.00 | 20 835.00 | | 35 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 876.00 | 36 510.00 | | 23 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 609.00 | 60 199.00 | | 56 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 910.00 | 71 249.00 | | 76 910.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 391 044.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 925.00 | 579 836.00 | | 196 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 562.00 | 974 378.00 | | 623 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 893 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | 10 847.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 12 017.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | -1 170.00 | | 1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 097.00 | -2 800.00 | | 22 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 879.00 | 1 273 676.00 | | 988 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 784.00 | 1 218 309.00 | | 901 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 095.00 | 55 367.00 | | 87 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 990.00 | 10 324.00 | 1 037.00 | 177 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 990.00 | 10 323.00 | 1 037.00 | 177 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 477.00 | 7 465.00 | 26 345.00 | 35 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 750.00 | 53 365.00 | 1 385.00 | 54 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 545.00 | 167 532.00 | 26 345.00 | 195 545.00 |