| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 585.00 | |
AN Terrains | | | 78 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 764.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 10 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 102 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 409.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 221 366.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 380 829.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 455.00 | 47 211.00 | | 53 455.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 819.00 | 6 244.00 | | 30 819.00 |
DL TOTAL (I) | 108 969.00 | 78 150.00 | | 108 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 710.00 | 135 226.00 | | 126 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 596.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | 22 433.00 | | 21 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 664.00 | 126 252.00 | | 123 664.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 861.00 | 284 507.00 | | 271 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 829.00 | 362 657.00 | | 380 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 628.00 | 179 697.00 | | 177 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 114.00 | | 27 188.00 | 226 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 550.00 | 237 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 225 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 583.00 | | 27 188.00 | 213 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 608.00 | 26 681.00 | 15 000.00 | 66 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 660.00 | 25 733.00 | 15 000.00 | 65 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 710.00 | 32 477.00 | 35 470.00 | 126 710.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 619.00 | 133 119.00 | 2 500.00 | 135 619.00 |
VW T.V.A. | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 861.00 | 177 628.00 | 35 470.00 | 271 861.00 |