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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 637.00 | |
AN Terrains | | | 78 044.00 | |
AP Constructions | | | 274 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 477 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 174 351.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 715.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 262 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 739 558.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 274.00 | 53 455.00 | | 84 274.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706.00 | 30 819.00 | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 113 675.00 | 108 969.00 | | 113 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 873.00 | 126 710.00 | | 440 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 114.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 574.00 | 21 092.00 | | 24 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 329.00 | 123 664.00 | | 149 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 883.00 | 271 861.00 | | 625 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 558.00 | 380 829.00 | | 739 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 624.00 | 177 628.00 | | 300 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 752.00 | | 373 717.00 | 237 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 570.00 | 40 914.00 | 559 984.00 | 10 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 570.00 | 38 414.00 | 550 503.00 | 10 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 770.00 | | 373 717.00 | 225 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 289.00 | 41 664.00 | 37 443.00 | 78 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 948.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 393.00 | 40 715.00 | 37 443.00 | 76 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 117 435.00 | 117 435.00 | | 117 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 388.00 | 63 129.00 | 137 007.00 | 388 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 087.00 | | | 369 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 307.00 | 148 307.00 | | 148 307.00 |
VW T.V.A. | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 883.00 | 300 624.00 | 137 007.00 | 625 883.00 |