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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 481.00 | 2 844.00 | 6 637.00 | 9 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 400.00 | 38 076.00 | 194 325.00 | 232 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 406.00 | 807.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 145.00 | 102 698.00 | 73 448.00 | 176 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 269.00 | 144 024.00 | 275 246.00 | 419 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 793.00 | 1 675.00 | 48 118.00 | 49 793.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
CF Disponibilités | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 349.00 | 1 675.00 | 233 674.00 | 235 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 618.00 | 145 699.00 | 508 920.00 | 654 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 118 940.00 | | | 118 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 203.00 | | | 194 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 997.00 | | | 160 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 980.00 | | | 389 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 920.00 | | | 508 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 048.00 | | | 229 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 610.00 | | 15 660.00 | 403 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 882.00 | | | 241 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 728.00 | | 15 630.00 | 161 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 764.00 | 50 260.00 | | 93 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 582.00 | 15 493.00 | | 22 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 337.00 | 34 766.00 | | 68 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 203.00 | 33 271.00 | 79 009.00 | 194 203.00 |
VI Groupe et associés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VW T.V.A. | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 980.00 | 229 048.00 | 79 009.00 | 389 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
ST Autres comptes | 250 599.00 | | | 250 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 269.00 | | | 117 269.00 |
YT Sous‐traitance | 641.00 | | | 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 068.00 | | | 233 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 286.00 | | | 291 286.00 |