| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 481.00 | 2 844.00 | 6 637.00 | 9 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 400.00 | 22 582.00 | 209 818.00 | 232 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 163.00 | 1 049.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 516.00 | 68 174.00 | 92 342.00 | 160 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 610.00 | 93 764.00 | 309 846.00 | 403 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 096.00 | | 146 096.00 | 146 096.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 047.00 | | 259 047.00 | 259 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 657.00 | 93 764.00 | 568 893.00 | 662 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
DL TOTAL (I) | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 505.00 | | | 254 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 917.00 | | | 168 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 186.00 | | | 452 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 893.00 | | | 568 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 208.00 | | | 258 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 009.00 | | 40 186.00 | 434 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 585.00 | 403 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 585.00 | 161 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 882.00 | | | 241 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 128.00 | | 40 186.00 | 192 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 773.00 | 57 176.00 | 48 185.00 | 84 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | 15 493.00 | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 839.00 | 41 682.00 | 48 185.00 | 74 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 505.00 | 60 527.00 | 93 043.00 | 254 505.00 |
VI Groupe et associés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 609.00 | 149 609.00 | | 149 609.00 |
VW T.V.A. | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 186.00 | 258 208.00 | 93 043.00 | 452 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
ST Autres comptes | 210 139.00 | | | 210 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YT Sous‐traitance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 875.00 | | | 229 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 155.00 | | | 236 155.00 |