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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 481.00 | 2 844.00 | 6 636.00 | 9 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 400.00 | 7 088.00 | 225 311.00 | 232 400.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 127.00 | 74 839.00 | 117 288.00 | 192 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 009.00 | 84 772.00 | 349 236.00 | 434 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
BZ Autres créances | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CF Disponibilités | 62 438.00 | | 62 438.00 | 62 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 992.00 | | 214 992.00 | 214 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 001.00 | 84 772.00 | 564 228.00 | 649 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 980.00 | 84 273.00 | | 88 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 849.00 | 4 706.00 | | -49 849.00 |
DL TOTAL (I) | 63 825.00 | 113 675.00 | | 63 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 885.00 | 440 872.00 | | 292 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 2 499.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 010.00 | 24 574.00 | | 22 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 002.00 | 149 328.00 | | 159 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | 8 607.00 | | 2 080.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 403.00 | 625 882.00 | | 500 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 228.00 | 739 557.00 | | 564 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 066.00 | 300 624.00 | | 272 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 984.00 | | 301 026.00 | 559 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 174.00 | 182 827.00 | 434 009.00 | 244 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 774.00 | 241 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 174.00 | 171 053.00 | 192 128.00 | 244 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | 244 174.00 | 9 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 503.00 | | 56 852.00 | 550 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 510.00 | 57 041.00 | 54 778.00 | 82 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 7 089.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 665.00 | 49 952.00 | 54 778.00 | 79 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 140 338.00 | 140 338.00 | | 140 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 885.00 | 64 548.00 | 108 788.00 | 292 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 172.00 | | | 194 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 554.00 | 152 554.00 | | 152 554.00 |
VW T.V.A. | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 404.00 | 272 067.00 | 108 788.00 | 500 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
ST Autres comptes | 248 897.00 | | | 248 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
YT Sous‐traitance | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 570.00 | | | 206 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 065.00 | | | 293 065.00 |